O informe diário do ETHY11, referente a 1º de outubro de 2026, registra valor da cota de R$ 64,7618.
Na data, não houve captação nem resgates. O patrimônio líquido era de R$ 54.723.723,20, enquanto o total da carteira somava R$ 56.217.807,56.
O fundo tinha 4.122 cotistas. A próxima informação sobre o patrimônio líquido estava prevista para 2 de outubro de 2026.