O informe diário do ETHY11, fundo administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., cobre o período de 2 a 26 de março de 2026, com competência inicial em 2/3/2026 e CNPJ 63.829.366/0001-98. Nele, são listados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
A quota variou entre R$ 61,26 no dia 3 e R$ 70,52 no dia 16, com flutuações ao longo dos dias úteis. O patrimônio líquido iniciou em R$ 23,5 milhões no dia 2 e encerrou em R$ 27,5 milhões no dia 26, acompanhado pelo total de carteira que foi de R$ 24 milhões para R$ 28,3 milhões. Não houve resgates em nenhum dia, mas ocorreram captações em cinco datas, totalizando cerca de R$ 6,1 milhões.
O número de cotistas cresceu de 2.504 para 2.822 ao final do período. As próximas divulgações de patrimônio líquido seguem o calendário diário indicado, como 27/3/2026 para o dia 26.