O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 2 a 24 de março de 2026. Nele, são apresentados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas para dias úteis específicos.
A quota do ETHY11 variou entre R$ 61,26 (em 3/03) e R$ 70,52 (em 16/03), encerrando em R$ 64,52 no dia 24/03. Houve captações nos dias 2, 6, 10, 13 e 20 de março, totalizando cerca de R$ 6,1 milhões, sem qualquer resgate registrado no período. O patrimônio líquido cresceu de R$ 23,5 milhões para R$ 28,4 milhões, enquanto o total de carteira passou de R$ 24 milhões para R$ 29,3 milhões.
O número de cotistas aumentou de 2.504 para 2.795, refletindo o interesse com as captações. A próxima informação de patrimônio líquido está prevista para 25/03/2026.