O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 2 a 23 de março de 2026. O CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98. Nele, são apresentados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas.
A quota do ETHY11 variou entre R$ 61,26 (em 3/03) e R$ 70,52 (em 16/03), com flutuações ao longo dos dias. Houve captações em datas específicas: R$ 1,25 milhão em 2/03, R$ 1,33 milhão em 6/03, R$ 620 mil em 10/03, R$ 1,32 milhão em 13/03 e R$ 1,63 milhão em 20/03, totalizando cerca de R$ 5 milhões no período. Não houve resgates em nenhum dia.
O patrimônio líquido do ETHY11 cresceu de R$ 23,47 milhões em 2/03 para R$ 28,32 milhões em 23/03, enquanto o total de carteira passou de R$ 24,05 milhões para R$ 29,21 milhões. O número de cotistas aumentou de 2.504 para 2.776. A próxima informação de PL é prevista para 24/03/2026.