O informe diário do ETHY11 apresenta os dados diários do fundo entre 4 e 28 de maio de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas. O documento mostra a evolução desses itens ao longo dos dias úteis, com destaque para as variações no valor unitário da cota e nos movimentos de entrada de recursos.
No período analisado, o valor da cota do ETHY11 caiu de 65,78 reais para 56,42 reais, registrando oscilações diárias. Houve captações em vários dias, com destaque para 3,56 milhões de reais no dia 21 de maio e 1,26 milhão no dia 12 de maio, sem qualquer resgate registrado. O número de cotistas subiu de 3.163 para 3.508, com um aumento expressivo observado em 6 de maio.
O patrimônio líquido do fundo variou entre cerca de 36,5 milhões e 40,2 milhões de reais ao longo do mês, terminando em aproximadamente 39,2 milhões de reais. O total da carteira acompanhou essas mudanças, refletindo os aportes realizados e a performance da cota no intervalo.