O documento apresentado é um informe diário do fundo ETHY11, com dados referentes ao período de 4 a 26 de maio de 2026. Ele traz informações sobre o valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas a cada dia, bem como a data da próxima atualização do PL.
No período, o valor da quota oscilou entre 65,78 e 57,70 reais, com uma queda geral ao longo dos dias analisados. Houve captações em datas específicas, como 6, 8, 12, 14 e 21 de maio, enquanto não ocorreram resgates. O patrimônio líquido variou entre 36,5 milhões e 39,3 milhões de reais, acompanhando as entradas de recursos.
O número de cotistas aumentou de 3.163 para 3.476, refletindo a entrada de novos investidores no fundo durante esse intervalo.