O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados de movimentação entre os dias 4 e 22 de maio de 2026. Nele são apresentados valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, além da data da próxima informação do patrimônio. O fundo, administrado pela Hedge Investments, mostra evolução diária desses indicadores sem registrar qualquer resgate no período.
No começo do mês, a cota estava em torno de R$ 65,78 e terminou o período em R$ 57,72, com variações ao longo dos dias e quedas mais expressivas em alguns momentos. Foram registradas captações em datas específicas, como 6, 8, 12, 14 e 21 de maio, que ajudaram a aumentar o volume de recursos, enquanto o número de cotistas subiu de 3.163 para 3.248. O patrimônio líquido oscilou entre aproximadamente R$ 36,2 milhões e R$ 40,4 milhões.
No geral, o informe indica que o ETHY11 teve entrada de recursos em vários dias, mas enfrentou redução no valor da cota, o que impactou o tamanho do patrimônio mesmo com o crescimento no número de investidores. Os dados refletem a dinâmica diária do fundo sem apontar grandes saídas de recursos.