O documento é o informe diário do fundo ETHY11 referente ao período de maio de 2026. Ele apresenta os valores diários da cota, que oscilaram entre aproximadamente 65,78 reais e 59,44 reais ao longo dos dias listados, com variações negativas na maior parte do período. Também traz informações sobre captações de recursos em alguns dias, como no dia 6 com mais de 1,2 milhão de reais e no dia 21 com cerca de 3,5 milhões de reais, enquanto não houve registro de resgates em nenhum dos dias.
No informe, o patrimônio líquido do ETHY11 variou entre cerca de 36 milhões e 40 milhões de reais, acompanhando o total da carteira, que permaneceu próximo a esse valor. O número de cotistas cresceu de forma gradual, partindo de 3.163 e chegando a 3.327 ao final do período analisado, refletindo as entradas de recursos em datas específicas.
Os dados indicam ainda que, nos dias com captação, o patrimônio líquido e o total de cotistas apresentaram aumento, sem movimentação de saída de investidores. As informações são atualizadas diariamente e incluem a data da próxima divulgação do patrimônio líquido do fundo.