O documento divulgado é um informe diário do fundo ETHY11 que traz os dados de cota, patrimônio líquido, captações e número de cotistas para o período entre os dias 4 e 20 de maio de 2026. Ele registra a evolução diária desses indicadores sem apresentar resgates em nenhum dos dias listados.
No intervalo analisado, o valor da cota do ETHY11 oscilou entre cerca de 65,78 reais no início e 59,47 reais no dia 20, com variações de valor para cima e para baixo ao longo dos dias úteis. Já o patrimônio líquido ficou na faixa de 36,5 milhões a 40,3 milhões de reais, influenciado pelas entradas de recursos registradas.
Foram feitas captações em alguns dias como 6, 8, 12 e 14 de maio, sem nenhuma saída, enquanto o número de cotistas cresceu de 3163 para 3327 no total, mostrando aumento gradual no interesse pelo fundo durante o período.