O fundo ETHY11 mostrou variações diárias no valor de sua cota ao longo do período de maio de 2026, começando em 65,78 reais no dia 4 e oscilando para baixo até cerca de 60,58 reais no dia 18, com pequenas recuperações em algumas datas seguintes. Essas mudanças estão ligadas diretamente às movimentações no patrimônio e às entradas de capital recebidas durante esse intervalo.
No informe, foram registradas captações em dias específicos, como no dia 6 com mais de 1,29 milhão de reais, no dia 8 com 639 mil reais, no dia 12 com 1,26 milhão de reais e no dia 14 com 974 mil reais, enquanto não houve qualquer resgate em todo o período. Com isso, o patrimônio líquido variou entre 36,5 milhões e 40,3 milhões de reais, acompanhado pelo total da carteira que ficou na faixa de 37 a 40 milhões de reais em média.
O número de cotistas do ETHY11 aumentou de 3163 para 3327 no final do período analisado, refletindo maior adesão ao fundo, com um salto expressivo em um dos dias intermediários. As informações seguem atualizações diárias, com o próximo valor do patrimônio líquido indicado para o dia seguinte em cada registro.