O informe diário divulgado traz os principais dados operacionais do fundo ETHY11 referentes ao período de 4 a 18 de maio de 2026. Nele são apresentados diariamente o valor da cota, que iniciou em 65,78 reais e terminou em 60,58 reais após oscilações, além do patrimônio líquido e do total da carteira, que variaram entre cerca de 36 milhões e 40 milhões de reais ao longo dos dias.
Não houve resgates de cotas em nenhuma das datas, mas ocorreram captações em alguns dias específicos, como 1,3 milhão de reais no dia 6, 639 mil no dia 8, 1,26 milhão no dia 12 e 975 mil no dia 14. Essas entradas de recursos ajudaram a elevar o número de cotistas, que passou de 3.163 para 3.322 durante o intervalo.
O relatório também informa a data da próxima atualização do patrimônio líquido para cada dia e mostra que o total da carteira acompanhou as variações do valor da cota e das captações registradas, permitindo uma visão clara dos movimentos diários do ETHY11 nesse prazo.