O documento é o demonstrativo financeiro da competência de abril de 2026 do fundo ETHY11, um ETF de índice administrado pela Hedge Investments. Nele constam a composição do patrimônio do fundo, que tem CNPJ 63.829.366/0001-98, com foco em aplicações ligadas a Ethereum buscando alta renda. O total do ativo chega a 74,68 milhões de reais, sendo a maior parte composta por títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de 35,16 milhões, além de quotas de fundo de renda fixa e pequenas disponibilidades em caixa e depósitos.
A maior parte dos recursos está alocada em aplicações estrangeiras, com 36,23 milhões em títulos e valores mobiliários, enquanto as obrigações somam apenas 1,83 milhão, relacionadas a impostos e provisões para pagamentos. Há também um controle de 1,11 milhão relacionado à movimentação de cotas, com 555 mil em circulação.
O patrimônio líquido do ETHY11 é de 34,43 milhões de reais, formado por capital social de 40,89 milhões e prejuízos acumulados de 6,46 milhões. No período, as receitas operacionais atingiram 13,50 milhões, principalmente de rendas com títulos no exterior, enquanto as despesas totalizaram 12,65 milhões, impactadas por desvalorizações cambiais e de ativos, resultando em um resultado líquido positivo próximo de 855 mil reais.