O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados da competência de 04/05/2026. A tabela detalha a evolução diária da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre 04 e 13/05/2026, sem registros de resgates em nenhum dia.
A quota do ETHY11 variou de R$ 65,78372427 em 04/05 para R$ 63,94978530 em 13/05, com quedas gerais ao longo do período, exceto leves altas em dias específicos como 08/05 e 11/05. O patrimônio líquido cresceu de R$ 36.509.966,97 para R$ 38.689.620,11, enquanto o total de carteira passou de R$ 37.456.274,96 para R$ 38.838.665,33, refletindo aportes de novos investidores.
Houve captações nos dias 06/05 (R$ 1.299.495,95), 08/05 (R$ 639.257,68) e 12/05 (R$ 1.265.576,96), totalizando cerca de R$ 3,2 milhões. O número de cotistas aumentou de 3.163 para 3.284, com um pico de 575.000 cotistas registrado em 06/05. A próxima informação do patrimônio líquido está prevista para 14/05/2026.