O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados referentes aos dias 4 a 12 de maio de 2026. A cota variou de R$ 65,78 no dia 4 para R$ 63,28 no dia 12, com sem resgates em nenhum dia, mas captações registradas em 6, 8 e 12 de maio, totalizando cerca de R$ 3,2 milhões.
O patrimônio líquido do ETHY11 oscilou entre R$ 36,2 milhões no dia 5 e R$ 38,3 milhões no dia 12, enquanto o total da carteira ficou próximo de R$ 37 a 38,5 milhões no período. Não houve movimentações de saída de recursos, o que manteve a estabilidade nos resgates zerados.
O número de cotistas cresceu de 3.163 no dia 4 para 3.267 no dia 12, com um pico de 575 mil cotistas reportado no dia 6, coincidindo com a maior captação do período. A próxima divulgação do patrimônio líquido está prevista para 13 de maio de 2026.