O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada (CNPJ 63.829.366/0001-98) e administrado pela Hedge Investments, apresenta dados da competência de 04/05/2026 para os dias 04 a 08/05/2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,4 milhões, com o total de carteira entre R$ 37,2 milhões e R$ 38,4 milhões. Não houve resgates em nenhum dia.
A cotação da quota do ETHY11 apresentou queda ao longo do período, iniciando em R$ 65,78 no dia 04, passando por R$ 65,28 no dia 05, R$ 64,97 no dia 06, R$ 63,66 no dia 07 e terminando em R$ 63,93 no dia 08. Houve captações apenas nos dias 06 (R$ 1.299.495,95) e 08 (R$ 639.257,68), sem movimentações nos demais dias.
O número total de cotistas oscilou de 3.163 no dia 04 para 3.187 no dia 05, saltando para 575.000 no dia 06, caindo para 3.209 no dia 07 e 3.227 no dia 08. As próximas divulgações de patrimônio líquido estão programadas para 05/05/2026 em diante, conforme tabela.