O documento apresenta a carteira do fundo ETHY11, competence abril de 2026, com patrimônio líquido de R$ 35.289.974,93 e administrador Hedge Investments DTVM. A maior parte dos recursos, 99,627% do patrimônio, está alocada em um investimento no exterior via XP Investimentos, com posição final de 203.835 unidades e valor de mercado de R$ 35.158.367,67. Há também uma posição menor em cotas de fundos, representando 3,049% do patrimônio, com 12.590,24 cotas e valor de mercado de R$ 1.076.116,42.
As disponibilidades em caixa somam R$ 85.196,65, equivalente a 0,241% do patrimônio. O fundo registra diversos valores a pagar, como distribuição de rendimentos de R$ 904.813,44 (2,564%), imposto de renda de R$ 798.254,53 (2,262%), despesas de auditoria de R$ 8.500 e taxa de gestão de R$ 22.354,77, além de anuidades B3 e outras taxas menores.
Por outro lado, há valores a receber que incluem R$ 798.254,53 relacionados a impostos e R$ 4.555,18 de anuidade B3, ajudando a compensar parte das obrigações. As informações são de responsabilidade da administradora e divulgadas pela CVM sem garantia de veracidade.