O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income e administrado pela Hedge Investments, cobre os dias 4 a 7 de maio de 2026. O patrimônio líquido variou entre R$ 36,2 milhões e R$ 37,3 milhões, enquanto o total da carteira ficou entre R$ 37,1 milhões e R$ 38,4 milhões. Não houve resgates em nenhum dia, mas no dia 6 houve captação de R$ 1,299.495,95.
A cotação da quota apresentou queda gradual: R$ 65,78 no dia 4, R$ 65,28 no dia 5, R$ 64,97 no dia 6 e R$ 63,66 no dia 7. O número de cotistas oscilou de 3.163 no dia 4 para 3.187 no dia 5, saltou para 575.000 no dia 6 após a captação e voltou a 3.209 no dia 7.
As próximas divulgações de patrimônio líquido estão previstas para 5, 6, 7 e 8 de maio de 2026, respectivamente. O CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98 e do administrador é 07.253.654/0001-76.