O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 04/05/2026 e apresenta dados para os dias 4, 5 e 6 de maio.
No dia 4, a quota estava em R$ 65,7837, sem captação ou resgate, com patrimônio líquido de R$ 36.509.966,97, total de carteira em R$ 37.456.274,96 e 3.163 cotistas. No dia 5, a quota caiu para R$ 65,2828, mantendo-se sem movimentações, patrimônio líquido em R$ 36.231.966,17, carteira em R$ 37.178.528,28 e 3.187 cotistas. Já no dia 6, a quota foi de R$ 64,9748, com captação de R$ 1.299.495,95 e sem resgates, elevando o patrimônio líquido para R$ 37.360.508,54, carteira para R$ 38.428.627,33 e número de cotistas para 575.000.
As próximas divulgações de patrimônio líquido estão previstas para 05/05/2026, 06/05/2026 e 07/05/2026, respectivamente, com menção a "C = Cancelado" no rodapé do informe.