O informe diário divulgado traz os dados operacionais do fundo ETHY11 para o mês de junho de 2026, com informações sobre o valor diário da cota, captações, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas. O documento indica que não houve resgates em nenhum dos dias reportados, enquanto as captações ocorreram em datas específicas, chegando a valores como 2,6 milhões de reais em uma ocasião e valores menores em outras.
O patrimônio líquido do ETHY11 oscilou entre aproximadamente 32 milhões e 41 milhões de reais ao longo do período, acompanhando variações no valor da cota que iniciou em 56,04 reais e terminou em torno de 46,08 reais no dia 29. O total da carteira seguiu movimentações similares, refletindo as alterações no patrimônio e nas entradas de recursos.
O número de cotistas apresentou crescimento contínuo, passando de 3.533 para 3.815 cotistas até o final do mês analisado, conforme os dados atualizados diariamente pelo administrador do fundo.