O documento apresentado é o informe diário do fundo ETHY11, com dados do mês de junho de 2026. Ele traz informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas a cada dia.
No período, o valor da cota de ETHY11 registrou forte oscilação, iniciando em R$ 56,04 no dia 1 e encerrando em R$ 44,81 no dia 29, com quedas mais expressivas entre os dias 2 e 5 e variações menores nos dias seguintes, sem registro de resgates. Houve captações em alguns dias, com destaque para o dia 15, que elevou o patrimônio líquido temporariamente.
O número de cotistas cresceu de 3.533 para 3.805 ao longo do mês, enquanto o patrimônio líquido variou entre cerca de R$ 32 milhões e R$ 41 milhões, terminando em aproximadamente R$ 35,6 milhões no dia 29.