O documento é um informe diário do fundo ETHY11 referente a junho de 2026, que traz dados atualizados sobre o valor da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira, o número de cotistas e os valores de captação e resgate em cada dia. As informações cobrem o período de 1 a 24 de junho, com variações diárias que mostram a evolução dos indicadores do fundo.
A cota do ETHY11 começou o mês em 56,04 reais e apresentou oscilações ao longo do período, chegando a cair para 45,40 reais em 24 de junho, enquanto o patrimônio líquido reduziu de 38,95 milhões para 36,09 milhões de reais. O total da carteira seguiu tendência semelhante, acompanhando as quedas, e não houve registro de resgates em nenhum dos dias listados.
O número de cotistas cresceu de forma constante, passando de 3.533 para 3.784 ao final do mês analisado. Captações ocorreram em alguns dias específicos, com destaque para o dia 15, quando entraram mais de 2,6 milhões de reais, contribuindo para o aumento do número de investidores.