O informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, traz os dados de cotas, captações, resgates e patrimônio líquido referentes ao período de 1 a 22 de junho de 2026. O valor da cota apresentou oscilações ao longo dos dias, começando em 56,04 reais, chegando a um patamar mínimo de 45,59 reais e depois variando entre cerca de 47 e 52 reais, enquanto o patrimônio líquido acompanhou essas variações entre aproximadamente 32 milhões e 41 milhões de reais, com o total da carteira seguindo de perto esses níveis.
Foram registradas captações em dias específicos, com entradas mais expressivas de 2,6 milhões de reais em 15 de junho, 1,2 milhão em 8 de junho e 713 mil em 10 de junho, sem qualquer resgate ao longo de todo o período. O número de cotistas cresceu de forma contínua, passando de 3533 para 3777 ao final do intervalo analisado, e a data da próxima atualização do patrimônio líquido é informada para o dia seguinte em cada registro.
Esses dados refletem a movimentação diária do fundo ETHY11, com foco nos valores de cota, entradas de recursos e evolução da base de investidores durante o mês.