O informe diário do ETHY11 traz os dados de desempenho do fundo entre os dias 1 e 19 de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. Nesse período, o valor da cota apresentou oscilações significativas, começando em torno de 56 reais no dia 1, caindo para 45,59 reais no dia 5 e chegando a 52,08 reais no dia 15, encerrando em aproximadamente 48,21 reais no dia 19.
Foram registradas captações em alguns dias, como 535 mil reais no dia 2, 1,23 milhão no dia 8, 713 mil no dia 10 e 2,6 milhões no dia 15, sem nenhum resgate no período. O patrimônio líquido variou conforme as movimentações, passando de cerca de 38,9 milhões de reais para 38,3 milhões no final, enquanto o total da carteira seguiu padrão semelhante.
O número de cotistas cresceu de 3533 para 3765 ao longo dos dias, com o fundo administrado pela Hedge Investments e o relatório indicando a data da próxima atualização do patrimônio líquido.