O informe diário do ETHY11 traz os dados atualizados do fundo para o mês de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captacões, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas. A cota começou o período em 56,04 reais e mostrou oscilações, chegando a cair para 45,59 reais no dia 05, com algumas recuperações nos dias seguintes que chegaram a marcar 52,08 reais.
Houve captações em dias específicos, como 02, 08, 10 e 15, sem registro de resgates ao longo do mês. O patrimônio líquido variou conforme essas movimentações e as mudanças na cota, enquanto o total da carteira também acompanhou essas flutuações.
O número de cotistas cresceu de 3.533 para 3.755 no final do período analisado, com o documento emitido pela Hedge Investments fornecendo ainda a data da próxima atualização do patrimônio líquido.