O informe diário do fundo ETHY11, com competência em 01/06/2026, traz os valores da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e carteira total ao longo dos primeiros dias de junho de 2026. A cota iniciou o período em torno de 56 reais no dia 1, caiu para 45,59 reais no dia 5, e depois oscilou, chegando a 52,08 reais no dia 15 e 48,51 reais no dia 17, com variações diárias influenciadas por entradas de recursos.
No período analisado, houve captações em dias específicos, como 535 mil reais no dia 2, 1,23 milhão no dia 8 e 2,6 milhões no dia 15, sem nenhum resgate registrado. O patrimônio líquido variou entre 32 milhões e 41 milhões de reais, acompanhado de carteira total próxima a esses valores, enquanto o número de cotistas subiu de 3533 para 3739 ao longo dos dias registrados.
Os dados mostram a evolução do fundo ETHY11 em junho de 2026, com informação do próximo patrimônio líquido sempre prevista para o dia seguinte, indicando acompanhamento contínuo da performance e da base de investidores.