O informe diário do fundo ETHY11 revela dados sobre o valor da cota, as captações líquidas e o patrimônio do fundo entre 4 e 29 de maio de 2026. Nesse período, o valor da cota começou em R$ 65,78 e encerrou em torno de R$ 56,67, registrando quedas na maioria dos dias, embora tenha havido alguma recuperação pontual.
Não ocorreram resgates de cotistas em nenhum dia, mas foram registradas captações em seis datas distintas, totalizando mais de R$ 7,5 milhões em entradas. Com isso, o patrimônio líquido do fundo subiu de R$ 36,5 milhões para R$ 39,3 milhões ao longo do mês.
O número de cotistas também cresceu de 3.163 para 3.526 no mesmo intervalo, indicando aumento no interesse pelo produto, sem movimentação de saídas.