O documento é um informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, que traz dados referentes ao período entre os dias 1 e 16 de junho de 2026. São apresentados diariamente o valor da cota em reais, as captações e resgates realizados, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas do fundo.
No período analisado, o valor da cota do ETHY11 oscilou entre 45,59 reais no dia 5 e 56,04 reais no dia 1, encerrando o dia 16 em 50,31 reais. Foram registradas captações em dias como 2, 8, 10 e 15 de junho, com destaque para 2,6 milhões de reais no dia 15, enquanto não houve resgates. O número de cotistas cresceu de 3533 para 3722 ao longo desses dias.
O patrimônio líquido do ETHY11 variou entre cerca de 32 milhões e 41 milhões de reais, acompanhando as oscilações da cota e as entradas de recursos, com o total da carteira permanecendo ligeiramente acima do patrimônio líquido em todos os dias reportados.