O documento é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados do período entre os dias 01 e 10 de junho de 2026. Ele apresenta os valores das cotas, os movimentos de captação, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas ao longo desses dias.
A cota do ETHY11 iniciou o período cotada em R$ 56,04 e apresentou oscilações, chegando a R$ 45,59 no dia 05, subindo para R$ 49,31 no dia 08 e encerrando em R$ 47,55 no dia 10. Foram registradas captações em 02, 08 e 10 de junho, sem ocorrências de resgates ao longo do período.
O patrimônio líquido do fundo variou de R$ 38,95 milhões no dia 01 para R$ 35,42 milhões no dia 10, com o total da carteira acompanhando essa variação entre R$ 40,00 milhões e R$ 35,67 milhões. O número de cotistas passou de 3.533 para 3.656 no mesmo intervalo.