O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 63.829.366/0001-98. Ele apresenta os dados de competência de junho de 2026, incluindo valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas para os dias 1, 2, 3 e 5.
No período, o valor da cota do ETHY11 caiu de 56,04 reais no dia 1 para 45,59 reais no dia 5, com o patrimônio líquido reduzindo de 38,95 milhões para 32,14 milhões de reais. No dia 2 houve captação de 535.093 reais e não foram registrados resgates em nenhum dos dias, enquanto o número de cotistas aumentou de 3.533 para 3.572.
O total da carteira acompanhou essa redução, passando de 40 milhões para 33,2 milhões de reais, e a data para a próxima informação do patrimônio líquido é indicada para o dia seguinte em cada registro.