O informe diário do ETHY11 apresenta os dados de movimentação do fundo Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada nos três primeiros dias de junho de 2026. No dia 1, a cota estava em 56,04 reais, o patrimônio líquido atingia 38,95 milhões de reais e existiam 3.533 cotistas, sem qualquer captação ou resgate registrado.
No dia seguinte houve uma entrada de 535 mil reais, mas a cota caiu para 53,51 reais e o patrimônio líquido diminuiu para 37,72 milhões de reais, com o número de cotistas subindo ligeiramente para 3.548. No dia 3 não foram registradas captações ou resgates, a cota continuou em queda chegando a 51,30 reais e o patrimônio líquido recuou para 36,17 milhões de reais, mantendo-se o total de 3.548 cotistas.