O informe diário do ETHY11 traz os dados operacionais do fundo ao longo do mês de julho de 2026, com informações sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido e número de cotistas em cada dia. O documento é emitido pela gestora e mostra a evolução diária desses indicadores sem que haja movimentações de entrada ou saída de recursos na maior parte do período.
O valor da cota do ETHY11 apresentou variações ao longo dos dias, partindo de cerca de 45,73 reais em 1º de julho e atingindo picos próximos a 51,72 reais em meados do mês, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre 36,3 milhões e 42,0 milhões de reais. Houve um aumento gradual no total de cotistas, que subiu de 3.824 para 3.941 ao final do mês, acompanhado de uma única captação registrada no dia 23 no valor de aproximadamente 1,48 milhão de reais.
No período analisado, o fundo não registrou resgates e a carteira total se manteve próxima ao patrimônio líquido em todos os dias, indicando estabilidade nas operações e no número de investidores ao longo de julho de 2026.