O documento divulgado é o informe diário do fundo ETHY11, que traz os dados operacionais diários referentes ao mês de julho de 2026. Nele constam informações como o valor da cota, captações e resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com atualizações fornecidas pelo administrador Hedge Investments. O período analisado vai do dia 1 ao dia 29 de julho, com as cotas oscilando entre 45,73 reais no início e chegando a picos acima de 51 reais em meados do mês, enquanto o patrimônio líquido variou de aproximadamente 36,3 milhões para cerca de 41,3 milhões de reais ao final.
Ao longo dos dias, o número de cotistas do ETHY11 cresceu de 3.824 para 3.934, indicando um aumento gradual na base de investidores. Não houve resgates registrados em nenhum dia, e a única captação expressiva ocorreu no dia 23 de julho, no valor de 1,48 milhão de reais. Os demais dias apresentaram captações e resgates zerados, com o total da carteira acompanhando de perto os valores do patrimônio líquido.
Esses dados permitem acompanhar a evolução diária do fundo sem interrupções relevantes nos fins de semana, já que o relatório não traz informações para aqueles dias.