O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que detalha o movimento diário da cota, do patrimônio líquido e da carteira ao longo de julho de 2026. A cota iniciou o mês em torno de 45,73 reais no dia 1 e apresentou oscilações, atingindo o pico de 51,72 reais no dia 15 antes de fechar o período em 50,96 reais no dia 27, enquanto o patrimônio líquido variou entre 36,3 milhões e 42,0 milhões de reais, acompanhado pelo total da carteira em patamares próximos.
Durante o período analisado não houve resgates significativos, com exceção de uma captação de 1,48 milhão de reais registrada no dia 23, e o número de cotistas cresceu de 3.824 para 3.905 ao longo do mês, indicando uma base de investidores em leve expansão sem grandes variações de entrada ou saída de recursos.
O fundo é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e as informações são atualizadas diariamente, com a data da próxima divulgação indicada para o dia seguinte em cada relatório.