O documento apresentado é o informe diário do fundo ETHY11, que divulga os valores das cotas, o patrimônio líquido, o total da carteira e a quantidade de cotistas relativos aos dias 1 a 24 de julho de 2026. Nesse período, o valor da cota oscilou entre R$ 45,73 e R$ 51,72, enquanto o patrimônio líquido variou de R$ 36,4 milhões para R$ 40,7 milhões, acompanhando as mudanças no tamanho da carteira do fundo.
A quantidade de cotistas cresceu de forma gradual ao longo desses dias, passando de 3.824 para 3.892 investidores no total. As captções foram nulas na maior parte do período, com exceção de R$ 1.487.513,74 registrados no dia 23, e não houve qualquer resgate em nenhum dos dias informados.
O relatório indica também as datas de atualização diária do patrimônio líquido e confirma que não ocorreram cancelamentos nas informações enviadas pela gestora. Esses dados permitem observar a evolução operacional do ETHY11 nesse intervalo específico.