O informe diário do ETHY11 divulga os principais indicadores do fundo entre 1 e 23 de julho de 2026, incluindo o valor da quota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas. Ao longo do período a quota apresentou oscilações entre 45,73 reais e 51,72 reais, com o patrimônio líquido variando de 36,4 milhões de reais no primeiro dia para patamares entre 38 e 41 milhões de reais na maioria das datas seguintes, acompanhado de perto pelo valor total da carteira.
Não foram registrados resgates em nenhum dos dias. A única captação ocorreu em 23 de julho, no valor de aproximadamente 1,49 milhão de reais. O número de cotistas cresceu de forma gradual, passando de 3.824 para 3.885 ao longo do mês.
O documento termina informando a data da próxima atualização do patrimônio líquido, sempre no dia útil seguinte a cada registro, e omite algumas datas no meio do período, possivelmente devido a feriados ou finais de semana. No geral, os dados refletem estabilidade operacional com leve aumento na base de investidores.