O informe diário do fundo ETHY11 apresenta os dados operacionais de 1 a 22 de julho de 2026, incluindo o valor da cota, o patrimônio líquido e o total da carteira. A cota iniciou o período em 45,73 reais e variou ao longo dos dias, encerrando em 50,19 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre cerca de 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais, acompanhando as mudanças no total da carteira.
Não foram registrados captações nem resgates em nenhum dos dias informados, permanecendo esses valores zerados. O número de cotistas mostrou um aumento gradual, passando de 3.824 para 3.896 no final do período analisado.
As informações diárias incluem também a data prevista para a próxima divulgação do patrimônio líquido, sem interrupções ou cancelamentos reportados no informe.