O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments, com dados referentes ao período de 01 a 21 de julho de 2026. Ele traz informações diárias sobre o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas, com a data da próxima divulgação do PL indicada para o dia seguinte útil.
No período analisado, o valor da cota oscilou entre R$ 45,73 e R$ 51,72, sem registros de captações ou resgates em nenhum dos dias. O patrimônio líquido do fundo cresceu de R$ 36,3 milhões para cerca de R$ 41 milhões, enquanto o total da carteira acompanhou essa variação, passando de R$ 37,4 milhões para R$ 41,1 milhões.
O número de cotistas aumentou de 3824 para 3888 ao longo do mês, com atualizações diárias consistentes sobre a evolução desses indicadores.