O documento é o informe diário do fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, referente ao período de 1º a 20 de julho de 2026, com CNPJ 63.829.366/0001-98. Ele apresenta os valores diários de quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas, além de indicar a data da próxima informação do PL sempre para o dia útil seguinte.
No período analisado, o valor da quota variou entre 45,73 e 51,39 reais, enquanto o patrimônio líquido passou de cerca de 36,3 milhões para 40,8 milhões de reais. O número de cotistas aumentou gradualmente de 3824 para 3882 ao longo dos dias, e o total da carteira acompanhou essas oscilações do patrimônio líquido.
Não foram registradas captações nem resgates em nenhum dos dias informados, mantendo esses campos em zero. Os dados mostram pequenas variações diárias nos valores da quota e no patrimônio, sem alterações bruscas no período coberto pelo informe.