O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período de 1 a 16 de julho de 2026, apresenta os valores diários da cota, que iniciaram em 45,73 reais e oscilaram ao longo dos dias, atingindo um pico de 51,72 reais no dia 15 e encerrando em 51,01 reais no dia 16. Não houve movimentações de captação nem de resgates durante esses dias, com os valores de patrimônio líquido variando de 36,3 milhões de reais no início para 40,5 milhões no final do período analisado.
O total da carteira acompanhou essa evolução, passando de cerca de 37,4 milhões para 40,5 milhões de reais, enquanto o número de cotistas cresceu de 3.824 para 3.884 no intervalo. Os dados indicam uma valorização gradual da cota ao longo do mês, com o patrimônio apresentado em datas consecutivas de informação do PL.
O documento é um relatório padrão de acompanhamento diário, sem Indicação de outros eventos ou atualizações relevantes além desses números.