O informe diário do fundo ETHY11, referente ao período entre 1 e 15 de julho de 2026, traz os valores diários da cota, do patrimônio líquido e da carteira total, além do número de cotistas. Nesse intervalo, o valor da cota variou entre 45,73 e 51,72 reais, enquanto o patrimônio líquido oscilou entre 36,3 milhões e 41,1 milhões de reais. O total de cotistas ficou em torno de 3,8 mil durante todo o período analisado.
Não houve captações nem resgates registrados em nenhum dos dias apresentados, com ambos os valores ficando em zero. O número de cotistas aumentou ligeiramente ao longo dos dias, passando de 3.824 para 3.861. Os dados mostram também os valores totais da carteira, que seguiram de perto o patrimônio líquido, com pequenas diferenças diárias.
As informações são atualizadas diariamente, com indicação da data da próxima divulgação do patrimônio líquido, mantendo um padrão de ausência de movimentações de entrada ou saída de recursos no fundo.