O informe diário do fundo ETHY11 mostra a variação diária do valor da cota, do patrimônio líquido e do número de cotistas entre 1 e 15 de julho de 2026. Durante esse período, o valor da cota oscilou entre R$ 45,73 no primeiro dia e R$ 51,72 no dia 15, enquanto o patrimônio líquido subiu de R$ 36,3 milhões para R$ 41,1 milhões.
Não foram registradas captações nem resgates em nenhum dos dias listados, e o total da carteira acompanhou de perto o crescimento do patrimônio. O número de cotistas aumentou de 3.824 para 3.857 ao longo do período, embora o relatório do dia 15 indique zero cotistas nesse dia específico.
As informações são atualizadas diariamente, com a data da próxima divulgação do patrimônio líquido indicada para o dia seguinte em cada registro.