O informe diário do ETHY11, nome completo BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, traz os dados operacionais do fundo para o período entre 1 e 14 de julho de 2026. Administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, o relatório informa os valores diários da cota, o patrimônio líquido, o total da carteira e o número de cotistas, sem qualquer menção a captações ou resgates expressivos.
Nos dias listados, não houve movimentação de entrada ou saída de recursos, com captações e resgates permanecendo em zero. O patrimônio líquido oscilou entre cerca de 36,4 milhões e 40,4 milhões de reais, enquanto o valor da cota variou entre 45,73 e 50,77 reais. O número de cotistas apresentou crescimento lento, passando de 3.824 para 3.857 ao longo do mês.
O documento é atualizado diariamente e indica a data da próxima atualização do patrimônio líquido para o dia seguinte a cada registro.