O documento é o balanço patrimonial do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O ativo totalizou 77,04 milhões de reais, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 35,67 milhões de reais, além de cotas de fundos de renda fixa e disponibilidades em moedas estrangeiras. Há também outros créditos de 1,46 milhão de reais relacionados a impostos.
O patrimônio líquido alcançou 46,36 milhões de reais, composto por capital social de 54,57 milhões de reais e lucros acumulados de 8,21 milhões de reais. As obrigações incluem impostos a recolher e provisões para pagamentos no valor total de 2,62 milhões de reais.
No resultado do período, o fundo registrou receitas operacionais de 68,36 milhões de reais, oriundas principalmente de rendas com títulos no exterior e ganhos cambiais. As despesas operacionais chegaram a 78,99 milhões de reais, influenciadas por desvalorizações de títulos e variações cambiais, gerando impacto negativo no resultado acumulado.