O documento é um informe diário do fundo ETHY11, divulgado pela gestora e correspondente ao período de 1 a 10 de julho de 2026. Ele apresenta os valores diários da cota, que oscilaram entre 45,73 reais e 49,37 reais, além do patrimônio líquido, da carteira total e do número de cotistas, sem nenhuma captação ou resgate registrado ao longo dos dias.
O patrimônio líquido do ETHY11 passou de cerca de 36,3 milhões de reais para aproximadamente 39,1 milhões de reais no período, enquanto o total da carteira seguiu movimento similar, variando de 37,4 milhões para 39,3 milhões de reais. O número de cotistas apresentou um aumento gradual, subindo de 3.824 para 3.849 investidores.
As informações incluem ainda a data da próxima divulgação do patrimônio líquido e não registram cancelamentos ou outras alterações relevantes nos dados apresentados.