O informe diário do fundo ETHY11 mostra os dados de cota, patrimônio líquido, carteira e número de cotistas para os dias 1 a 9 de julho de 2026. Nesse intervalo, o valor da cota oscilou entre 45,73 reais e 49,37 reais, enquanto o patrimônio líquido variou de 36,3 milhões a 39,2 milhões de reais, acompanhando as alterações no total da carteira, que ficou próximo ao valor do patrimônio em todos os dias.
Não foram registradas captações ou resgates em nenhuma data informada, mantendo a estabilidade nos fluxos de recursos. O número de cotistas apresentou um leve crescimento, passando de 3824 para 3849 cotistas ao final do período.
As informações incluem ainda a data da próxima divulgação do patrimônio líquido, sempre indicada para o dia útil seguinte, permitindo o acompanhamento regular da evolução do fundo.