O documento é o informe diário relativo aos primeiros dias de julho de 2026 do fundo ETHY11 administrado pela Hedge Investments. Ele traz os valores das cotas, que variaram entre 45,73 reais no dia 1 e 49,37 reais no dia 6, com oscilações no período. Não houve captações nem resgates registrados em nenhum dos dias listados, mantendo os fluxos em zero.
O patrimônio líquido do ETHY11 ficou entre 36,3 milhões e 39,2 milhões de reais, enquanto o total da carteira variou entre 37,4 milhões e 40,3 milhões de reais. O número de cotistas aumentou gradualmente, passando de 3.824 no dia 1 para 3.847 no dia 8.
Os dados se referem às datas de 1, 2, 3, 6, 7 e 8 de julho de 2026, com a informação de patrimônio atualizada diariamente conforme os próximos prazos indicados.