O documento apresentado traz a composição da carteira do fundo ETHY11 referente ao mês de junho de 2026. O patrimônio líquido alcança 35.733.775,77 reais, com administração realizada pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A data de recebimento das informações é 30 de junho de 2026.
A maior parte dos recursos, 99,812% do patrimônio, está alocada em investimentos no exterior, totalizando 35.666.661,88 reais com uma instituição identificada como XP Investimentos. Há ainda uma posição em cotas de fundos equivalente a 3,148% do total, enquanto as disponibilidades representam 0,273%.
O relatório detalha também diversos valores a pagar e a receber, como imposto de renda, despesas com auditoria, taxas de gestão e administração, além de distribuição de rendimentos e anuidades da B3, que impactam o resultado líquido do fundo no período.