O documento é um informe diário que traz informações sobre o fundo ETHY11, administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com competência de 1º de julho de 2026. Ele apresenta os valores de cota, patrimônio líquido, total da carteira e número de cotistas para os dias 1, 2 e 3, sem registrar captações ou resgates em nenhum desses dias.
No dia 1, a cota ficou em 45,73 reais, o patrimônio líquido em 36,36 milhões de reais e o total da carteira em 37,42 milhões, com 3.824 cotistas. Já no dia 2 a cota subiu para 47,85 reais, o patrimônio líquido chegou a 38,04 milhões e a carteira a 39,10 milhões, enquanto o número de cotistas ficou em 3.826. No dia 3, a cota foi de 47,53 reais, o patrimônio líquido em 37,79 milhões, a carteira em 38,85 milhões e houve 3.838 cotistas.
O relatório indica que a próxima divulgação do patrimônio líquido está prevista para os dias seguintes, com variações nas cotas e no tamanho do fundo ao longo do período analisado.