O informe diário do fundo ETHY11 apresenta o valor da cota e os dados de patrimônio para os dias 1 e 2 de julho de 2026. Na primeira data a cota foi registrada em 45,73 reais, o patrimônio líquido alcançou 36,35 milhões de reais e o total da carteira ficou em 37,41 milhões de reais, com 3.824 cotistas no total. Não houve captação nem resgate naquele dia.
No dia seguinte o valor da cota subiu para 47,85 reais, o patrimônio líquido aumentou para 38,04 milhões de reais e a carteira total chegou a 39,10 milhões de reais, com 3.826 cotistas. Os fluxos de entrada e saída também foram zero. O documento informa ainda a data da próxima divulgação do patrimônio líquido para cada dia.