O informe diário do ETHY11 referente ao dia 1 de julho de 2026 apresenta o valor da cota em 45,733858880000 reais, com o patrimônio líquido registrado em 36.358.417,81 reais e o total da carteira em 37.417.821,26 reais.
Nesse período não ocorreram captações nem resgates, mantendo estável a situação de entradas e saídas do fundo.
O número total de cotistas chegou a 3.824 e a próxima divulgação do patrimônio líquido está prevista para o dia seguinte, 2 de julho de 2026.